Opcje strategie dotyczące dochodów mogą być niebezpieczne dla Twojego zdrowia. To 21 grudnia 2017. Ten blog post jest fragmentem podstawowych lekcji inwestycyjnych Series. Lesson 15 Dlaczego Opcje Strategie dochodowe są niebezpieczne dla Twojego zdrowia finansowego. Niektóre nazwy tych instrumentów pochodnych opcji miał okrutne poczucie humoru Czują się o wiele bardziej jak kajdanki dowolnych opcji handlowych. Nie tak zwane guru opcja sprawiają, że wydaje się, że nie-brainer 8-10 miesięcznie spójny czas sprzedaży dochodów, śmiech aż do banku z kanapą strategie sprzedaŜy opcjonalne ziemniaków itp. Jednak wielu doświadczonych przedsiębiorców twierdzi, Ŝe strategie sprzedaŜy opcji są niebezpieczne dla Twojego zdrowia finansowego Dla przedsiębiorców i firm zajmujących się obrotem długoterminowymi deweloperami systemów obrotu z konkurencyjnym modelem, lepiej jest być nabywcą opcji sprzedawca opcji Ten wpis na blogu spróbuje wyjaśnić dlaczego. Osobiste tło Kiedy byłem dużo młodsza, wróciłem z Paryża, aby wspólnie zarządzać portfelami obligacji rynków wschodzących z fundusz hedgingowy w Nowym Jorku i nauczył się wielu lekcji po prostu trzymając oczy i uszy otwarte Ten fundusz hedgingowy był prowadzony przez dyrektorów byłych byłych dyrektorów i inwestorów kapitałowych Salomon Brothers. Byli naprawdę dobrzy w zarządzaniu portfelami akcji generującymi ponad 30 średnich rocznych zysków co mnie najbardziej uderzyło, było to, że fundusz hedgingowy całkowicie unikał opcji, które prawie w ogóle nie grały na kierunkach ani na delcie, ani na rozkład czasowy, ani na teatrze nie gra strategie zabezpieczające, takie jak strażniki czy kołnierze. Najpierw myślałem, że to dlatego, że były jakaś stara szkoła i musiała zatrudnić jakąś świeżą krew, aby przyspieszyć w kierunku ludu Ale na przestrzeni lat zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że nowojorski fundusz hedgingowy, który pracowałem przez wiele księżyców zdecydowanie postanowił uniknąć złożonych strategii opcji Paryski fundusz hedgingowy, na którym pracowałem, także zmniejszył obroty dochodów z tytułu opcji, ponieważ te rachunki nie zmierzały wcale. Prowadzący transakcję w ramach opcji na rzecz paryskiego funduszu hedgingowego usiadł naprzeciw fr że był dobrze wykształcony i posiadał wyśmienite umiejętności ilościowe i analityczne. Lubił dodawać kalendarze, gdzie próbował kupić domniemaną zmienność IV, gdy był tani i sprzedał je, gdy IV był bogaty. Ponieważ konta, z którymi się udawało, nigdzie nie został poproszony o zatrzymanie Przez wszystkie moje lata w przemyśle, mam jeszcze spotkać kogoś, kto konsekwentnie zarabia na opcjach strategii dochodowych przez dłuższy okres czasu powiedzieć w ciągu 7-10 lat period. I zacząłem myśleć ja mam dosyć doświadczony przedsiębiorca i modelarz Wyobraźcie sobie, co wszyscy nowicjusze muszą przejść przez to, że wchodzą na zdradziecką drogę handlu przychodami opcji zdałem sobie sprawę, że po prostu musiałem się dowiedzieć, jak niebezpieczne dochody z opcji handel jest. Jakie są dokładnie dochody z opcji lub strategie sprzedaży opcji W skrócie, strategie dotyczące przychodów z opcji są zaprojektowane w taki sposób, aby wykorzystać możliwości rozkładu czasowego, gromadząc i miejmy nadzieję, że utrzymanie premii sprzedawane Theta to opcje greckie, które ma związek z rozkładem wartości czasu podczas zbliżania się do wygaśnięcia Rozkład czasowy opcji jest matematyczną pewnością, a szybkość rozpadu wzrasta wykładniczo przy zbliżaniu się do daty wygaśnięcia. Mówi się, że 70 wszystkich opcje kontrakty wygasają bezwartościowe Więc każdy powinien być sprzedawcą lub pisarzem opcji, prawda. Wszyscy jesteśmy dość śmierdzący bogatymi, jeśli tak było W praktyce istnieje ogromna umiejętność, doświadczenie, kapitał i umysł psychiczny wymagany do zarządzania ryzykiem opcji strategia sprzedaży Ponadto, co wiele z tych eleganckich opcji nauczania kursów don t powiedzieć, że istnieje ogromna różnica między prawdopodobieństwem utrzymania premii w momencie wygaśnięcia, w porównaniu prawdopodobnie dotknąć stopu w trakcie życia opcji. najbardziej popularny dochód z opcji lub strategie sprzedaży obejmują dochody z depozytów dochodowych, stawia się na niedźwiedzie, kondoraty żelaza, motyle, rozmowy objęte lub zastrzeżone pisma, a także nagłe połączenia sprzedaż Rozłożenie kredytów pociąga za sobą wezwanie do wprowadzania i sprzedaży innego połączenia, wprowadzanego równocześnie do kredytu netto, przynoszącej więcej premii niż wypłacanie dochodów z rozliczeń, rozprzestrzenia się kalendarze, przekątne i podwójne przekątne Rozliczenia debetowe wymagają zakupu połączenia, które wprowadza i sprzedaje inne połączenie jednocześnie na sieć że wszystkie te strategie opcji dochodowych są ze sobą zgodne, co najlepiej widać graficznie, to że wszyscy starają się zbudować jakiś rodzaj dachu nad podstawowym ruchem cen, próbując ograniczyć działanie cenowe W zamian za rzekomo wysoki zakres prawdopodobieństwa o ograniczonym dochodzie około 6 7 wymagań dotyczących marży, jesteś narażony na pewne dość straty straty na skrzydłach od -12 do -100 wymaganego marginesu Ten potencjał lustrzany dla straty na skrzydłach są typowe dla strategii przychodów z opcji i co czyni je tak niebezpiecznymi Na przykład kondorator żelaza, jak pokazano poniżej, ma na celu zysk z cen utrzymujących się w przedziale cenowym dwóch krótkich strajków krótkich krótkich strajków 118 i krótkich 130 połączeń W tym przykładzie zakres 118-130 to typ dachu, który jest typowy dla strategii przychodów z opcji. Strajki te zostały wybrane na podstawie 68 zakres prawdopodobieństwa w momencie wygaśnięcia Nie jest prawdopodobne, czy strategia kondensatora żelazka przypomina zwykłą krzywą dystrybucyjną Jeśli chodzi o transakcje o wysokim prawdopodobieństwie, to co przyciąga inwestorów z tytułu opcji, ponieważ oczekuje się, że ceny pozostaną w granicach - 1 odchylenia standardowego z 68 prawdopodobieństwo Wielu handlowców opcji uważa to za oznaczające, że istnieje 68 prawdopodobieństwo, że działanie cenowe nie przekroczy linii 118-130 krótkich strajków podczas życia tych opcji na 1 miesiąc Jednak prawdopodobieństwo, że ceny nie będą penetrowały zakresu dachu podczas życie opcji jest w rzeczywistości 31, a nie 68 Istnieje duża różnica między, gdy ceny będą w momencie wygaśnięcia, a czas życia opcji Jeśli uwzględnisz prawdopodobieństwo penetracji wewnętrznych strajków podczas życia opcji, a także poślizgnięcia i prowizje, kończysz się negatywnym oczekiwanym zwrotem Korzystając z oczekiwanego wzoru zwrotnego Zwycięskie transakcje x Zwycięstwo Zwycięstwo Zakończenie transakcji x Średnia strata, dla typowego kondora żelaza mają 31 x 6 7 69 x -13 -6 89 i to jest przed poślizgnięciem i kosztami dostosowań Wiele niedoświadczonych opcji przychodzi do opcji strategii dochodów wodnej, ponieważ oczekują, że wysokie prawdopodobieństwo handlu z ograniczonym zyskiem jest spójne, przychody z kanapek, pamiętaj, ale w rzeczywistości są coraz niskie prawdopodobieństwo dochodów plus potencjalny katastrofalne straty na wings. I nie wejdzie do płac-wykresy dla wszystkich innych strategii dochodowych opcji, ale wiadomość jest w zasadzie taka sama z strategii opcjonalnych dochodów nie ma złudzenie wysokiego prawdopodobieństwa wypłaty w zamian za ograniczony strumień dochodów i duży problem, gdy ceny penetrują skrzydła to jest, gdy ceny wychodzą poza standard -1 odchylenie Ale co z matematyczną pewnością zburzenia czasu większość opcji wygaśnie bezwartościowe Tak, ale praktycznie każdy dostawca opcji wie o tym Innym niż skrajne transakcje sprzedaży, gdy implikowana zmienność zostanie pompowana, jest mniej czasu na sprzedaż niż myślisz analogicznie, z tak wielu przewoźników ubezpieczeniowych na życie, którzy rywalizują o politykę, ubezpieczeniowi na życie ubezpieczeniowi najprawdopodobniej przybierają większe ryzyko, niż powinny, ponieważ składki są tak śmiesznie niskie. To samo dotyczy twórców opcji na kontrakty finansowe. Chciałbym stwierdzić, że jeśli uważasz, że masz jakiś konkurencyjny model kierunkowy, możesz zarobić więcej pieniędzy, czyniąc to na odwrót, kupując opcje szczególnie w głębokich, a nawet dłuższych datach na rozmowy telefoniczne Jeśli sprzedawca opcji nie zarabia wystarczająco na ryzyko, które przypuszczają , to nabywcy opcji nabierają rokowań częściej niż nie Innym powodem jest to, że dalej w czasie wybierasz 3, 6 miesięcy opcji, nawet LEAPs, greate r niepewność jest nikt na tej planecie nie wie o przyszłości i gdzie ceny się skończą i jest to tym bardziej, że im dłużej w czasie, tym razem to tak jak wyznawcy trendów dźwigni generują zyski zamiast ograniczać zyski z jakimś rodzajem rozpowszechnianie przychodów handlu uważać, utrzymanie rzeczy proste postępować zgodnie z trendem i niech Twoje zyski uruchomić przy użyciu długodystansowych długodystansowych długich telefonów lub długich stawiających. Są to bardzo doświadczeni handlowcy dochodów z opcji, którzy są mistrzowscy w dostosowywaniu ich żelaznych kondorów, motyle, kalendarze , etc przed i kiedy ceny spadają na głęboki koniec Ale ci ludzie są bardzo rzadko Szanse są, są to ex-opcjonalni market-makers z chętnie rozumieją w szczególności Greków, delta i gamma hedging Jednak wszystkie opcje dostosowania umiejętności w świat może poradzić sobie z problemem gwałtownych luk nocnych, na przykład luki powodują, że działania dotyczące cen są ograniczone, ponieważ wszystkie strategie przychodów z opcjami próbują zrobić praktycznie niemożliwe dla większości z nas kierunkowe osoby tra za pośrednictwem brokera, lepiej jest pracować nad doskonaleniem zarządzania ryzykiem i modelowaniem kierunkowym oraz, czy też trenuj zgodnie z trendami. Poniżej podajemy kilka najważniejszych powodów, dla których należy wyeliminować skomplikowane strategie dochodów z opcjami, zwłaszcza tych z wieloma nogami. 1 Opcje to instrumenty niepłynne Jako instrumenty pochodne, całkowity rynek opcji na akcje w USA, mierzony przez Radę Przemysłu Opcji, stanowi mniej niż połowa 1 łącznej wielkości dla modelu Russell 3000 R3K, zdolny wszechświat zapasów Ta postać sprawia, że chichotesz, gdy słyszysz nastrojów na rynku, analizując współczynniki call call, biorąc pod uwagę, jak mały rynek opcji jest procentem całego rynku Pieniężność dotyczy zasadniczo jak łatwo jest wejść lub wyjść stanowiąc, że nie muszą płacić za to. a Exorbingantly wide-ask rozprzestrzenia szerzej rozprzestrzeniania w odniesieniu do punktu zamówień zadeklarowania, tym bardziej karania koszt ślizganie się w zakresie egzekwania handlu. Ruchowe wahania rynków mogą stanowić duży problem z niepieniężnymi papierami wartościowymi, takimi jak opcje, ponieważ znaczne zamówienia dosłownie wpłynie ceny w kierunku zamówienia, powodując straszliwe ceny napełniania. c. , ile gotówki musisz utrzymać na koncie, aby uwzględnić pozycje, które napisałeś lub sprzedałeś. Mogą zamrozić Cię do zajmowania pozycji, dopóki nie zdobędziesz wystarczającej ilości gotówki, aby można było rozluźnić nogi rozprzestrzeniania, na przykład Imagine być w tej sytuacji kiedy rynek porusza się z wściekłością przeciwko tobie, chce się wydostać, sprzedając bolesną nogę rozłożonego handlu, ale możesz t Musisz wydostać się z chirurgicznych rękawiczek i kawałek po kawałku zrelaksować nogi pozycji Może to być koszmar co najmniej specjalnie dla początkujących o dochodach z opcji 2. Komisje w transakcjach opcji dotyczą około 5 kontraktów Jeśli postawisz na 10 x 10 pionowe rozprzestrzenianie, takie jak wołanie lub niedźwiedź, kosztuj 100 Jeśli rynek idzie przeciw tobie kierunkowo, będziesz musiał zapłacić kolejne 100, aby odsunąć pozycję To jest 2 z 10.000 opcji konto tylko dla kosztów wejścia i wyjścia. Ah, i niech nie zapomnij o poślizg na brak płynności punkty wykonane powyżej To kosztuje kolejną 2 5 podróży okrągłych Dodać to wszystko i jesteś w dół 5 tuż od get-go.3 Opcje są szybko rozpadające się instrumenty Jak już powiedzieliśmy wcześniej, wartość czasu wszystkich opcji rozkłada się wykładniczo, im bliżej osiągnięcie wygaśnięcia, chyba że zmienność implikowa wzrośnie ryzyko wzrostu indeksu lub indeksu bazowego Ponieważ czas upadku jest niebezpieczny dla nabywców strajków i połączeń, tylko handlowcy o wyjątkowo ukierunkowanych umiejętnościach w zakresie timingu rynkowego powyżej 55 dokładności powinni rozważyć opcje kupna dla upartych lub niekorzystnych dramatów Aby zminimalizować wpływ rozkładu czasu, gracze kierunkowi powinni rozważyć głębokie rozmowy telefoniczne i stawia bardzo prostą koncepcję. Większa strategia opcjonalna ma dla nich ważną sprawę, Ryzyko spadkowe Ale to poczucie bezpieczeństwa jest krótkotrwałe, jeśli rozważysz, jak dużo płacisz formę ubezpieczenia, naprawdę ograniczając ryzyko spadku Pamiętaj, że całkowity koszt zakupu ochrony obejmuje nie tylko premię, ale również poślizg i prowizję Twoje umiejętności kierunkowe nie są wyjątkowe powyżej 55 lat, długie strategie opcjonalne mogą stać się propozycją przegranej.4 Opcje są instrumentami dźwigniowymi, a współczynnik dźwigni nie jest stały Oznacza to, że jeśli nie jesteś zbyt ostrożny, pamiętając o greckich gamma i delta, twoja pozycja może eksplodować w twojej twarzy To jest szczególnie prawdziwe w przypadku strategii sprzedaży opcji, gdy rynek bazowy znacznie się rozwinął. Jak wspomniano wcześniej, kwestia prawdopodobieństwa dotknięcia vs prawdopodobieństwo wygaśnięcia jest powszechna we wszystkich strategiach sprzedaży opcji Gdy tylko stworzyć dach nad działaniami cenowymi, które można wyraźnie zobaczyć w przypadku omawianego wcześniej kondensatora żelaznego, zasadniczo t aby utrzymać sprzedaż premium netto Objęte rozmowy są również opcjami sprzedaży strategii długiej akcji plus krótkim krótkim rozmowem, które próbują zawęzić akcje cenowe powyżej pewnego progu bólu Objęte rozmowy są popularnym sposobem do generowania dochodów, ale stwarzają nieograniczone ryzyko spadku na rynkach niedźwiedzia Nie trzeba dodawać, strategie sprzedaży opcjonalnej, które próbują w jakikolwiek sposób objąć kierunek rynku, są niezwykle niebezpieczne z uwagi na naprawdę nieoczekiwaną niestabilność rynku, tak jak w przypadku błysku Flash z 6 maja , 2017 kiedy Dow Jones Industrial Average przebijał się o ponad 1000 punktów huśtawki w ciągu dnia lub jak o tym, kiedy rynek gapi się w górę iw dół w wielkim stylu Powodzenia, próbując zawęzić akcje cenowe w ramach tych okólników. Nie robi tego czuję, że wprowadzam skomplikowane, skomplikowane i kosztowne strategie w zakresie opcji, które generują ograniczoną wydajność lub dochód i nie działają przez większość czasu lub pozostawiają cię na znaczne straty że nie ma co liczyć z ryzykiem, które zakładasz w trakcie strategii opcji. Opcje firm brokerskich powinny być reklamowane, że masz mniej niż 50 szans na utrzymanie premii za każdym razem, gdy sprzedajesz opcje, a to już przed faktoringiem w nadmiernym poślizgnięciu i prowizji Koszty Blackjack w kasynach oferują lepsze kursy Wyrafinowane strategie dochodów z opcji są niezwykle seksowne Dla każdego, kto jest ilościowy, kocha wykresy, statystyki i prawdopodobieństwo opcje stanowią niekończący się świat spekulacji Opcje firmy maklerskie zwabiają cię do stanu zaawansowanego w handlu i platformach analitycznych z wszystkimi ludźmi: delta, gamma, theta, vega, spłatą odsetek, analiza prawdopodobieństwa, implikowaną zmienność w czasie rzeczywistym split-second execution. There dosłownie tysiące odmian lub poglądów można uzyskać, łącząc wiele nóg z równym lub uneve n wagi, w szerokim zakresie strajków i miesięcy wygaśnięcia Opcje handlowcy nie są dwuwymiarowymi zakazami nieba, które są dla bydląt zazwyczaj są trójwymiarowe, obejmujące nie tylko cenę i czas, ale także zmienność ich poglądów W tym sensie handel prawami przyciąga niektóre z najbardziej genialnych umysłów Jednak w świecie spekulacji, blask może być w stanie wojny z zarządzaniem ryzykiem - arogancja intelektualna, zwłaszcza przy użyciu dźwigniowych instrumentów pochodnych, może łatwo stać się pocałunkiem śmierci. Wiele opcji przedsiębiorców wygrał, ale przyznam się, że to jednym z głównych powodów handlu ludźmi opcjami zamiast tradycyjnych, dwuwymiarowych nudnych zapasów i ETF, lub wezwania itm stawia np. jest to, że po prostu nie może stracić transakcji Istnieje wiele opcji mentoring witryn tam, gdzie kluczowym punktem sprzedaży jest nigdy muszĘ ... c stracić handel, lub jak obrócić utratę handlu do wygranego handlu Magiczne słowa jest tu dostosowanie Pokażemy Ci, jak dostosować opcje posi więc prawie nigdy nie musisz stracić Ci, co zapominają ci powiedzieć to, że nie ma kosztów możliwości starania się o utratę transakcji Oczywiście, możesz zrestrukturyzować utratę kondora żelaza lub handlu kalendarza w celu powrotu do break - nawet jeśli to zrobisz zajmie co najmniej kolejne trzy tygodnie Po prostu związałeś kapitał, który mógłby być bardziej efektywnie wykorzystywany w innym potencjalnie zyskownym pomysle handlowym I, po raz kolejny, po uwzględnieniu kosztów poślizgu i prowizji za usunięcie i dodanie nogi zwijają się i wychodzą lub robią jujitsu, aby używać popularnych zwrotów wśród osób nastawiających, masz szczęście, aby wrócić do złamania nawet w best. Options handlu otwiera pudełko Pandora pokusy Prezentując tysiące zmian i strategii na tysiące rynków, skłonność do eksperymentowania na niezbadanym terytorium z perspektywy przedsiębiorcy na rzecz opcji, czyli często prowadzi to do nadmiernego handlu, co prowadzi do większej poślizgnięcia i prowizji. mes do obrotu przychodów opcji, kursy są ułożone przeciwko tobie Kiedy uwzględnia się brak płynności, potencjał zamrożenia w utratę pozycji ze względu na wymogi dotyczące marży, wygórowany koszt poślizgu i prowizji, koszt alternatywny na dostosowanie strat handlowych, a nie aby wspomnieć o ogromnej pokusie próbowania nowych i agresywnych pomysłów, które sprawiają, że większość przedsiębiorców i inwestorów po prostu trzymaj się z dala od tych złożonych strategii Możesz zaoszczędzić dosłownie tysiące dolarów na samouczkach i stratach handlowych, unikając kompleksowych strategii zarobkowych, jeśli naprawdę musisz wypróbuj te strategie, polecam, aby handel papierami na papierze realnym był bezużyteczny, ponieważ nie uwzględnia wszystkich wyzwań, zmiennych i uwarunkowań w świecie rzeczywistym, ale że sprzedajesz bardzo małe rozmiary Udowodnij, że możesz zamienić 5000 kont na co najmniej dwukrotnie, że w ciągu 3 lat przy użyciu opcji Jeśli możesz t, to nie powinno być handlu opcji dochodowych w ogóle Byłby bett wycofać się koncentrując się na doskonaleniu modelu kierowania lub subskrypcji solidnej metodologii czasowej w połączeniu z rozsądnym zarządzaniem ryzykiem dla portfela ETF, zapasów lub w długich strategiach opcjonalnych w pieniądzach Te powinny zrobić ładnie, zamiast i będziesz mieć o wiele mniej bóle głowy. OptionsMD dla opcji tygodniowych. Dla średniozaawansowanych i zaawansowanych handlowców, którzy chcą zarabiać tygodniowo. Zdaję sobie sprawę, że strategia przejściowa zapewnia niezmiennie zyski co 3 dni. Dzięki opcjonalnej opcji Opcje tygodnia możesz wiedzieć, jak przejść do jakiejkolwiek sytuacji handlowej i zidentyfikować wzorce fraktali do przewidywania prawie każdego ruchu w dowolnym ramy czasowej. Strategia dziennych zarobków w ciągu dnia. Dla średniozaawansowanych i zaawansowanych handlowców szukających tygodniowych i miesięcznych dochodów. Dowiedz się, jak skonfigurować szybką i prostą obsługę transakcji w celu szybkiego przepływu środków pieniężnych przy użyciu 6-stopniowego procesu Perfect for any i wymaga jedynie niewielkiej ilości opcji. Strategia Hindenburga. Dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych handlowców szukających tygodniowych d Miesięczny dochód. Bial Rynki przenoszą dobrobyt najszybciej od mas do Smart Money W tej strategii dowiesz się, jak wdrożyć prostą w użyciu strategię pozwalającą na pozycjonowanie siebie za te ruchy z wyprzedzeniem i wreszcie być częścią programu Smart Money. Calendar Spread Strategy. For średniozaawansowanych i zaawansowanych handlowców szukających tygodniowych dochodów. Doc najnowszej i najbardziej zbadanej strategii dywersyfikacji portfolio, gdy warunki rynkowe działają przeciwko strategiom, jak Iron Condor Zawiera 3 godziny instruktażowe, premiowe arkusze zarządzania handlem i więcej. Fractal Energy Trading Dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych handlowców poszukujących zaawansowanych technik czytania wykresów. Doc jest najważniejszym światowym autorytetem w dziedzinie handlu energią fraktalną W tym programie dowiesz się konkretnych strategii, które zawsze znajdują się po prawej stronie rynku i budują zwycięską strategię handlową przy użyciu Fractal Energy. Formuła 10-letniego Handlu. Dla początkujących, średnich i zaawansowanych handlowców szukających miesięcznych dochodów. Korzystając z kombinacji Stocks i Options, strategie te są przeznaczone dla osób zajętych poszukujących konserwatywnego i spójnego zwrotu 10-12 rocznie wydatków zaledwie 10-15 minut dziennie, aby osiągnąć taki sukces. 10 Strategie Options Aby poznać. Zbyt często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tego względu skupiliśmy się na tym pokazie slajdów, co mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię w dobry kierunek. Często spotykamy się z handlowcami, którzy mają niewielkie lub nie rozumieją ile strategii opcji jest dostępnych w celu ograniczenia ich ryzyka i maksymalizacji zwrotu z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego W Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek. 1 Objęte rozmowy. Poza zakupem nagłej rozmowy, możesz również wziąć udział w podstawowym abonamentu lub strategii "buy-write" W ramach tej strategii można by kupić aktywa w całości, a równocześnie jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach. Ilość posiadanych aktywów powinna być równa liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często używają tego gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na temat aktywów i chcą zarobić dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub zabezpieczyć przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł objęty usługą krytyczną Strategie dla upadku rynku.2 Married Put. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, np. Akcje, jednocześnie kupuje opcję put na równoważną liczba akcji Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy są uprzywilejowani ceną aktywów i chcą się chronić przed potencjalnymi stratami krótkoterminowymi Ta strategia zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie przy wykorzystaniu tej strategii, patrz: Married Puts a Relative Reliance. Bull Call Spread. W strategii spread by the call, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna po określonej cenie strajku i sprzedaje taką samą liczbę połączeń z wyższą ceną strajku. Opcje będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen aktywów bazowych Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe kredyty na akcje Bull i Bear Credit Spears.4 Bear Umieść Spread. The niedźwiedzia wprowadzone strategii spread jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się, jak rozmnażanie się bull call W tej strategii inwestor będzie jednocześnie kupować wstawiać opcje za określoną cenę strajku i sprzedawać taką samą liczbę stóp za niższą cenęą strajku Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest niechlujny i oczekuje, że cena aktywów bazowych do obniżenia Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spready Gwałtownej Alternatywy na Krótkie Sprzedawanie.5 Kauczuk ochronny. Strategia kołnierza ochronnego jest realizowana poprzez zakup opcji zakupu poza lokatą jednoczesne pisanie opcji kupna poza kwotą, w odniesieniu do tego samego składnika aktywów bazowych, takiego jak udziały Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów, gdy długie pozycje w akcjach mają znaczne zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży ich udziałów Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu oraz na temat pracy w osłonie ochronnej.6 Długie siodło. Następna strategia opcji straddle. zarówno opcja call and put z taką samą ceną, ceną bazową, datą wygaśnięcia, jak i inwestycją często inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie ma pewności, w jakim kierunku nastąpi przesunięcie podjęcie Ta strategia pozwala inwestorowi utrzymać nieograniczone zyski, a strata jest ograniczona do kosztów obu opcji kontraktów Więcej informacji można przeczytać Strategia Straddle Proste podejście do rynku neutralne.7 Długie strąki. W długiej strategii strangle opcje inwestorzy zakupu opcja call and put z takim samym terminem zapadalności i aktywów bazowych, ale z różnymi cenami strajkującymi Stawka za strajk zwykle będzie niższa od ceny strajku opcji call, a oba opcje nie będą mogły zostać wykorzystane Inwestor, który używa tej strategii, uważa, cena bazowa aktywów będzie miała duży ruch, ale nie ma pewności, w jakim kierunku nastąpi przeniesienie Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji zagłuszonych w Zazwyczaj mniej tańsze niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get a Strong Hold On Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu wymagały kombinacji dwóch różnych stanowisk lub kontraktów W strategii opcji rozprzestrzeniania się motyli inwestor połączy zarówno strategię podziału byków, jak i strategię spreadu na niekorzystnych warunkach, a także zastosuje trzy różne ceny za strajk. Przykładowo, jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednej opcji kupienia na najniższą cenę strajku, podczas gdy sprzedając dwa opcje kupna z wyższą niższą ceną strajku, a następnie jedną ostatnią opcję z opcją kupna przy jeszcze niższej cenie niższego strajku Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami" na Butterfly Spreads.9 Iron Condor. A jeszcze bardziej interesująca strategia i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada pozycję długą i krótką w dwóch różnych strategiach dotyczących strangle Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią T zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w Take Flight With Iron Condor Jeśli masz stado do Iron Condors i spróbować strategii dla siebie bez ryzyka za pomocą Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. The strategia opcji końcowych, którą tutaj pokażemy, to żelazny motyl W tej strategii inwestor połączy albo długie, albo krótkie wyścigi z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl ta strategia różni się, ponieważ używa zarówno połączeń, jak i stawia , w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku opcji wykorzystanych Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu ograniczenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka do lepiej zrozumieć tę strategię, czytaj Co to jest strategia Opcji Motyli Żelaznej. Artykuły powiązane. Stawka procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia zwrotu dla danego indeksu papierów wartościowych lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił w 1933 r. jako Ustawę Bankową, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. Bezgotówkowe wynagrodzenie odnosi się do dowolnej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta z Indii Rupia składa się z 1.Wstępnej oferty na aktywa upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów.
No comments:
Post a Comment